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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：001415

最新净值[ 12-23 ]

1.045 -0.10%

累计净值[ 12-23 ]

1.166

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-06-11

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2020-12-23

分红方案（元/10份）：0.347

红利派发日：2020-12-24

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  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
交通银行 95559 www.bankcomm.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
西部证券 95582 https://www.west95582.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
万得基金 400-821-0203
百信银行 4008180100 www.aibank.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
度小满 95505 www.baiying.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 858,145.00 6.65%
信息传输软件和信息技术服务业 209,902.00 1.63%
金融业 149,007.00 1.15%
采矿业 79,021.00 0.61%
批发和零售业 56,568.00 0.44%
农、林、牧、渔业 53,244.00 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,918.00 0.22%
文化体育和娱乐业 26,121.00 0.20%
交通运输仓储和邮政业 13,598.00 0.11%
租赁和商务服务业 13,510.00 0.10%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
688318 财富趋势 400.00 63,024.00 0.49%
600155 华创云信 5,800.00 48,720.00 0.38%
601881 中国银河 3,100.00 47,709.00 0.37%
600827 百联股份 3,300.00 31,614.00 0.24%
600380 健康元 2,500.00 29,675.00 0.23%
601958 金钼股份 2,400.00 28,560.00 0.22%
300498 温氏股份 1,400.00 28,196.00 0.22%
600438 通威股份 1,200.00 27,396.00 0.21%
000636 风华高科 1,700.00 26,860.00 0.21%
605296 神农集团 800.00 25,048.00 0.19%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019730 23国债27 50,000.00 5,140,061.64 39.83%
019723 23国债20 20,000.00 2,014,729.86 15.61%
019727 23国债24 10,000.00 1,022,087.67 7.92%

*以上数据来源：中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告

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