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中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：001596

最新净值[ 12-23 ]

1.535 0.20%

累计净值[ 12-23 ]

1.630

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2017-06-27

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2019-10-16

分红方案（元/10份）：0.260

红利派发日：2019-10-17

更多

  • 吴昊 先生

    研究部总监/基金经理

    经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。

  • 孙浩中 先生

    研究部副总监/基金经理

    经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
海通证券 95553 www.htsec.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
中山证券 95329 www.zszq.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
金融业 2,101,104.00 2.65%
信息传输软件和信息技术服务业 313,843.61 0.40%
采矿业 26,160.00 0.03%
制造业 8,323.38 0.01%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601211 国泰君安 111,100.00 2,053,128.00 2.59%
600406 国电南瑞 10,000.00 276,700.00 0.35%
601398 工商银行 5,200.00 32,136.00 0.04%
601088 中国神华 600.00 26,160.00 0.03%
688692 达梦数据 88.00 25,823.60 0.03%
601688 华泰证券 900.00 15,840.00 0.02%
688691 灿芯股份 247.00 11,320.01 0.01%
688530 欧莱新材 344.00 6,171.36 0.01%
603381 永臻股份 93.00 2,152.02 0.00%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019727 23国债24 109,000.00 11,140,755.62 14.07%
150218 15国开18 100,000.00 10,217,517.81 12.90%
230017 23附息国债17 100,000.00 10,132,071.23 12.79%
188288 21陆集02 100,000.00 10,086,670.69 12.74%
240747 24苏新01 100,000.00 10,052,413.70 12.69%

*以上数据来源：中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告

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