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中信保诚稳健债券型证券投资基金

基金代码:003226

最新净值[ 01-13 ]

1.0243 -0.11%

累计净值[ 01-13 ]

1.3234

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2016-09-02

产品资料概要更新

最小申购金额 (含) :10元

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最新分红

权益登记日:2024-08-26

分红方案(元/10份):0.311

红利派发日:2024-08-27

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
百信银行 956186 www.aibank.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
102280092 22晋焦煤MTN001 800,000.00 82,014,767.21 8.10%
175906 21中金G4 700,000.00 77,871,432.88 7.69%
102103063 21鲁能源MTN007 700,000.00 72,203,385.79 7.13%
240213 23鲁高K2 500,000.00 51,870,389.04 5.12%
102480607 24中车集MTN001 500,000.00 51,443,205.48 5.08%

*以上数据来源:中信保诚稳健债券型证券投资基金 2024年第3季度报告

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