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中信保诚稳瑞债券型证券投资基金

基金代码：003277

最新净值[ 12-23 ]

1.0894 0.05%

累计净值[ 12-23 ]

1.2621

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-09-09

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2022-05-19

分红方案（元/10份）：0.164

红利派发日：2022-05-20

更多

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
092318002 23农发清发02 2,000,000.00 203,574,301.37 9.43%
240018 24附息国债18 2,000,000.00 197,603,945.21 9.15%
112403183 24农业银行CD183 2,000,000.00 197,020,519.45 9.13%
240006 24附息国债06 1,000,000.00 102,476,849.32 4.75%
2320026 23徽商银行 1,000,000.00 101,487,567.12 4.70%

*以上数据来源：中信保诚稳瑞债券型证券投资基金 2024年第3季度报告

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