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中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：004157

最新净值[ 12-23 ]

1.036 -0.77%

累计净值[ 12-23 ]

1.196

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2017-03-10

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2023-12-22

分红方案（元/10份）：0.570

红利派发日：2023-12-25

更多

  • 管嘉琪 先生

    基金经理

    曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
度小满 95505 www.baiying.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
百信银行 4008180100 www.aibank.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 4,790,614.76 40.34%
农、林、牧、渔业 858,652.00 7.23%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
000423 东阿阿胶 7,700.00 475,090.00 4.00%
002714 牧原股份 9,800.00 453,838.00 3.82%
000858 五 粮 液 2,600.00 422,526.00 3.56%
300498 温氏股份 20,100.00 404,814.00 3.41%
603605 珀莱雅 3,400.00 374,306.00 3.15%
002507 涪陵榨菜 22,700.00 355,028.00 2.99%
000651 格力电器 7,100.00 340,374.00 2.87%
003006 百亚股份 11,500.00 306,935.00 2.58%
000333 美的集团 3,600.00 273,816.00 2.31%
600298 安琪酵母 6,600.00 240,372.00 2.02%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019727 23国债24 9,000.00 919,878.90 7.75%

*以上数据来源：中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告

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