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中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码：005617

最新净值[ 12-23 ]

1.0375 0.06%

累计净值[ 12-23 ]

1.2907

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2018-01-30

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2024-09-04

分红方案（元/10份）：0.200

红利派发日：2024-09-05

更多

  • 郑义萨 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
度小满 95505 www.baiying.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112406280 24交通银行CD280 3,000,000.00 294,772,865.75 4.67%
149978 22国元03 2,800,000.00 283,451,287.67 4.49%
2022008 20交银金投债02 2,000,000.00 203,679,342.47 3.23%
072410148 24兴业证券CP001 2,000,000.00 200,145,742.47 3.17%
112404051 24中国银行CD051 2,000,000.00 198,442,083.52 3.15%

*以上数据来源：中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第3季度报告

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