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中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：010462

最新净值[ 12-20 ]

1.0592 0.08%

累计净值[ 12-20 ]

1.1632

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2020-11-10

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小认购金额 （含）
  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2024-11-11

分红方案（元/10份）：0.250

红利派发日：2024-11-12

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  • 顾飞辰 女士

    基金经理

    曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
160418 16农发18 71,100,000.00 7,234,130,031.84 84.13%
160210 16国开10 35,800,000.00 3,621,328,180.39 42.11%
018063 进出2101 14,000,000.00 1,423,658,613.26 16.56%
190204 19国开04 2,200,000.00 225,335,010.20 2.62%
160408 16农发08 500,000.00 50,914,647.83 0.59%

*以上数据来源：中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第3季度报告

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