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中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金

基金代码：011525

最新净值[ 12-23 ]

0.9722 0.15%

累计净值[ 12-23 ]

0.9722

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2021-03-04

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 吴一静 女士

    基金经理

    曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
招商银行 95555 www.cmbchina.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
度小满 95505 www.baiying.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
万得基金 400-821-0203
招商证券 95565 www.newone.com.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 77,088,000.57 2.45%
金融业 40,535,242.00 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,681,656.00 1.14%
交通运输仓储和邮政业 35,388,836.00 1.13%
采矿业 32,334,240.00 1.03%
信息传输软件和信息技术服务业 10,492,364.44 0.33%
科学研究和技术服务业 9,541.68 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600309 万华化学 227,300.00 20,757,036.00 0.66%
600036 招商银行 507,400.00 19,083,314.00 0.61%
600900 长江电力 560,800.00 16,852,040.00 0.54%
601898 中煤能源 1,122,400.00 16,555,400.00 0.53%
601088 中国神华 361,900.00 15,778,840.00 0.50%
600674 川投能源 817,600.00 15,411,760.00 0.49%
601298 青岛港 1,643,900.00 15,123,880.00 0.48%
600031 三一重工 700,000.00 13,216,000.00 0.42%
002078 太阳纸业 864,400.00 13,035,152.00 0.41%
601336 新华保险 229,400.00 10,648,748.00 0.34%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
240308 24进出08 1,700,000.00 170,231,106.85 5.42%
188329 21锡建04 1,500,000.00 159,351,509.60 5.07%
242480005 24杭州银行永续债01 1,100,000.00 110,026,472.33 3.50%
240205 24国开05 1,000,000.00 105,038,606.56 3.34%
240670 24光证G1 1,000,000.00 101,393,254.79 3.23%

*以上数据来源：中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金 2024年第3季度报告

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