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中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)

基金代码：013119

最新净值[ 04-03 ]

1.5988 -0.92%

累计净值[ 04-03 ]

1.5988

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2021-08-26

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金
腾安基金

  • HAN YILING 先生

    量化投资部副总监/基金经理

    经济学博士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任投资经理、基金经理助理、量化二部副总监。现任量化投资部副总监，中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

  • 黄稚 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
华夏财富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
度小满 95505 www.baiying.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
万得基金 400-821-0203
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 192,842,903.51 58.32%
金融业 32,507,115.00 9.83%
信息传输软件和信息技术服务业 27,538,778.50 8.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,542,977.60 3.49%
采矿业 11,007,211.00 3.33%
批发和零售业 7,489,605.90 2.26%
交通运输仓储和邮政业 4,803,069.00 1.45%
文化体育和娱乐业 4,105,699.08 1.24%
房地产业 4,024,054.80 1.22%
建筑业 3,412,747.00 1.03%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
002625 光启技术 67,200.00 3,212,160.00 0.97%
600418 江淮汽车 78,000.00 2,925,000.00 0.88%
000988 华工科技 44,900.00 1,944,170.00 0.59%
002384 东山精密 61,000.00 1,781,200.00 0.54%
300339 润和软件 35,500.00 1,776,065.00 0.54%
600157 永泰能源 992,800.00 1,697,688.00 0.51%
600839 四川长虹 164,800.00 1,590,320.00 0.48%
002797 第一创业 187,800.00 1,568,130.00 0.47%
600487 亨通光电 88,200.00 1,518,804.00 0.46%
301236 软通动力 25,500.00 1,497,105.00 0.45%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019749 24国债15 50,000.00 5,038,808.22 1.52%

*以上数据来源：中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 2024年第4季度报告

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