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中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码：018561

最新净值[ 12-23 ]

1.5594 -4.64%

累计净值[ 12-23 ]

1.5594

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2023-05-24

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

  • 江峰 先生

    基金经理

    管理学博士，CFA。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
万得基金 400-821-0203
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
华西证券 95584 www.hx168.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
华夏财富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
广发证券 95575 www.gf.com.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
度小满 95505 www.baiying.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 328,502,834.15 57.20%
科学研究和技术服务业 25,552,365.28 4.45%
批发和零售业 18,542,231.00 3.23%
信息传输软件和信息技术服务业 10,661,123.66 1.86%
房地产业 5,730,670.00 1.00%
文化体育和娱乐业 5,461,400.00 0.95%
建筑业 5,245,566.10 0.91%
交通运输仓储和邮政业 5,102,438.00 0.89%
租赁和商务服务业 4,919,000.00 0.86%
水利环境和公共设施管理业 4,334,224.00 0.75%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
301001 凯淳股份 263,000.00 6,180,500.00 1.08%
300069 金利华电 420,000.00 5,964,000.00 1.04%
301167 建研设计 420,000.00 5,842,200.00 1.02%
600692 亚通股份 883,000.00 5,730,670.00 1.00%
300753 爱朋医疗 410,000.00 5,719,500.00 1.00%
301429 森泰股份 330,000.00 5,702,400.00 0.99%
300535 达威股份 405,500.00 5,652,670.00 0.98%
003003 天元股份 625,000.00 5,556,250.00 0.97%
301233 盛帮股份 135,000.00 5,552,550.00 0.97%
600455 博通股份 280,000.00 5,510,400.00 0.96%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019727 23国债24 240,000.00 24,530,104.11 4.27%

*以上数据来源：中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告

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