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中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：019263

最新净值[ 12-23 ]

1.0215 0.05%

累计净值[ 12-23 ]

1.0415

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2023-12-13

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小认购金额 （含）
  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2024-07-19

分红方案（元/10份）：0.100

红利派发日：2024-07-22

更多

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
邮储银行 95580 www.psbc.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
万得基金 400-821-0203
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
度小满 95505 www.baiying.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中信山东证券 95548 sd.citics.com
百信银行 4008180100 www.aibank.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
102482716 24汇金MTN004 2,200,000.00 220,410,899.73 4.46%
232480040 24广发银行二级资本债01B 1,400,000.00 135,950,279.45 2.75%
240006 24附息国债06 1,300,000.00 133,219,904.11 2.69%
241167 24长轨02 1,300,000.00 130,001,118.35 2.63%
2128039 21中国银行二级03 1,000,000.00 105,858,032.79 2.14%

*以上数据来源：中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第3季度报告

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