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中信保诚景瑞债券型证券投资基金

基金代码：020556

最新净值[ 04-03 ]

1.0750 0.46%

累计净值[ 04-03 ]

1.0750

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
190401 19农发01 200,000.00 22,458,819.67 29.02%
230210 23国开10 200,000.00 21,972,126.03 28.39%
230420 23农发20 100,000.00 10,895,000.00 14.08%
240215 24国开15 100,000.00 10,564,783.56 13.65%
200310 20进出10 40,000.00 4,425,728.22 5.72%

*以上数据来源：中信保诚景瑞债券型证券投资基金 2024年第4季度报告

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