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中信保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金代码：020927

最新净值[ 04-03 ]

5.1027 0.28%

累计净值[ 04-03 ]

5.3411

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2024-12-11

分红方案（元/10份）：2.384

红利派发日：2024-12-12

更多

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
邮储银行 95580 www.psbc.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
148686 24广金03 200,000.00 20,597,506.85 9.99%
185506 22浙商G2 150,000.00 15,957,300.00 7.74%
019740 24国债09 150,000.00 15,189,509.59 7.37%
230410 23农发10 100,000.00 10,971,293.15 5.32%
2128016 21民生银行永续债01 100,000.00 10,595,328.77 5.14%

*以上数据来源：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 2024年第4季度报告

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