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中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)

基金代码：022251

最新净值[ 12-23 ]

1.1156 0.13%

累计净值[ 12-23 ]

1.1156

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-09-26

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
万得基金 400-821-0203
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 37,497,872.16 11.17%
批发和零售业 7,413,830.00 2.21%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601028 玉龙股份 521,000.00 7,413,830.00 2.21%
600171 上海贝岭 240,000.00 6,103,200.00 1.82%
600031 三一重工 305,000.00 5,758,400.00 1.71%
600309 万华化学 63,000.00 5,753,160.00 1.71%
002601 龙佰集团 260,000.00 5,400,200.00 1.61%
002028 思源电气 61,000.00 4,507,900.00 1.34%
600660 福耀玻璃 62,000.00 3,608,400.00 1.07%
002906 华阳集团 111,400.00 3,375,420.00 1.01%
002372 伟星新材 199,946.00 2,991,192.16 0.89%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
149845 22深投01 200,000.00 20,920,018.63 6.23%
2400004 24特别国债04 200,000.00 20,603,282.61 6.14%
149816 22广金01 130,000.00 13,570,130.14 4.04%
132026 G三峡EB2 80,040.00 10,340,106.65 3.08%
102481622 24株国投MTN004(科创票据) 100,000.00 10,319,789.04 3.07%

*以上数据来源：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告

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