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中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
基金代码：165508
-
吴一静 女士
基金经理
曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 世纪证券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 厦门鑫鼎盛 | 400-918-0808 | www.xds.com.cn |
| 国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
| 邮储银行 | 95580 | www.psbc.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 奕丰基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 度小满 | 95505 | www.baiying.com |
| 民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
| 苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
| 天相投资顾问 | 010-66045678 | www.txsec.com |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
| 中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 农业银行 | 95599 | www.95599.cn |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 钱景财富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
| 金斧子基金 | 400-930-0660 | www.jfzinv.com |
| 华夏银行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 长城证券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 华泰证券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 和讯信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务：95118，企业业务：4000888816 | jr.jd.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 新兰德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 汇付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 虹点基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 东莞银行 | 0769-96228 | www.dongguanbank.cn |
| 长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 信达证券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
| 红塔证券 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
| 云湾投资 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 长江证券 | 95579 | www.95579.com |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
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基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73,616,117.83 | 15.29% |
| 采矿业 | 65,997,005.00 | 13.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,889,872.60 | 12.65% |
| 金融业 | 60,034,583.00 | 12.47% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 38,617,736.20 | 8.02% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 20,893,929.19 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 189,400.00 | 20,777,180.00 | 4.32% |
| 601898 | 中煤能源 | 1,200,400.00 | 17,705,900.00 | 3.68% |
| 000333 | 美的集团 | 196,000.00 | 14,907,760.00 | 3.10% |
| 601088 | 中国神华 | 341,400.00 | 14,885,040.00 | 3.09% |
| 601298 | 青岛港 | 1,543,652.00 | 14,201,598.40 | 2.95% |
| 600900 | 长江电力 | 471,500.00 | 14,168,575.00 | 2.94% |
| 600674 | 川投能源 | 749,736.00 | 14,132,523.60 | 2.94% |
| 601288 | 农业银行 | 2,857,400.00 | 13,715,520.00 | 2.85% |
| 600803 | 新奥股份 | 611,500.00 | 12,584,670.00 | 2.61% |
| 600938 | 中国海油 | 415,500.00 | 12,485,775.00 | 2.59% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 209,000.00 | 21,214,983.04 | 4.41% |
| 019740 | 24国债09 | 122,000.00 | 12,295,480.88 | 2.55% |
*以上数据来源：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告
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