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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码：165526

最新净值[ 12-23 ]

1.583 0.06%

累计净值[ 12-23 ]

1.618

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-06-19

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2021-06-23

分红方案（元/10份）：0.350

红利派发日：2021-06-25

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  • 提云涛 先生

    量化投资部总监/基金经理

    经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司，担任研究部分析师；于东方证券有限责任公司，担任研究所所长助理；于上海申银万国证券研究所，历任宏观策略部副总监、金融工程部总监；于平安资产管理有限责任公司，担任量化投研部总经理；于中信证券股份有限公司，担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资总监。现兼任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
万得基金 400-821-0203
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
度小满 95505 www.baiying.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 1,724,785.22 6.06%
金融业 808,780.00 2.84%
采矿业 245,372.00 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 154,184.00 0.54%
交通运输仓储和邮政业 128,130.00 0.45%
农、林、牧、渔业 47,926.00 0.17%
建筑业 44,550.00 0.16%
信息传输软件和信息技术服务业 34,337.30 0.12%
租赁和商务服务业 24,688.00 0.09%
房地产业 22,563.00 0.08%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 100.00 174,800.00 0.61%
600900 长江电力 4,900.00 147,245.00 0.52%
601318 中国平安 2,000.00 114,180.00 0.40%
600887 伊利股份 3,900.00 113,373.00 0.40%
600036 招商银行 2,800.00 105,308.00 0.37%
300408 三环集团 2,800.00 103,880.00 0.37%
000651 格力电器 2,000.00 95,880.00 0.34%
601166 兴业银行 4,200.00 80,934.00 0.28%
300750 宁德时代 300.00 75,567.00 0.27%
601601 中国太保 1,800.00 70,380.00 0.25%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019723 23国债20 110,000.00 11,081,014.25 38.94%
019727 23国债24 70,000.00 7,154,613.70 25.14%
019743 24国债11 45,000.00 4,575,702.33 16.08%

*以上数据来源：中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告

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