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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金代码：165528
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吴振华 先生
基金经理
曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚成长动力混合型证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
| 宏信证券 | 4008366366 | www.hx818.com/ |
| 挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 攀赢金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
| 一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
| 大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
| 光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 度小满 | 95505 | www.baiying.com |
| 中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务：95118，企业业务：4000888816 | jr.jd.com |
| 海通证券 | 95553 | www.htsec.com |
| 济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
| 同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 中国工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
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基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42,902,534.66 | 70.69% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 14,594,781.01 | 24.05% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 32,433.00 | 3,349,680.24 | 5.52% |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 3,184,026.00 | 5.25% |
| 300408 | 三环集团 | 81,100.00 | 3,008,810.00 | 4.96% |
| 002475 | 立讯精密 | 69,100.00 | 3,003,086.00 | 4.95% |
| 002273 | 水晶光电 | 157,700.00 | 2,985,261.00 | 4.92% |
| 002920 | 德赛西威 | 24,800.00 | 2,970,792.00 | 4.89% |
| 300413 | 芒果超媒 | 110,800.00 | 2,916,256.00 | 4.80% |
| 600183 | 生益科技 | 137,100.00 | 2,857,164.00 | 4.71% |
| 002241 | 歌尔股份 | 124,500.00 | 2,822,415.00 | 4.65% |
| 600563 | 法拉电子 | 26,000.00 | 2,683,200.00 | 4.42% |
*以上数据来源：中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告
法律文件
- 2024-07-22
- 2024-07-22
- 2023-09-12
- 2023-09-12
其他文件
- 2024-10-09
- 2024-10-08
- 2024-09-28
- 2024-07-20
- 2023-09-12
- 2024-10-24
- 2024-08-29
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- 2024-04-19
- 2024-03-28
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