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中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：165530

最新净值[ 12-23 ]

1.0245 0.05%

累计净值[ 12-23 ]

1.3313

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-09-09

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2024-06-24

分红方案（元/10份）：0.095

红利派发日：2024-06-26

更多

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
蚂蚁基金 4000766123 www.fund123.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
度小满 95505 www.baiying.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
好买 4007009665 www.howbuy.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
102002119 20青岛国信MTN006 600,000.00 63,292,367.21 4.17%
240197 23信保Y1 500,000.00 51,769,109.59 3.41%
102480246 24桂交投MTN001 500,000.00 51,654,508.20 3.40%
102480035 24南京旅游MTN001 500,000.00 51,625,901.64 3.40%
230018 23附息国债18 500,000.00 51,576,684.78 3.39%

*以上数据来源：中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第3季度报告

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