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中信保诚三得益债券型证券投资基金

基金代码：550005

最新净值[ 12-23 ]

1.1497 0.07%

累计净值[ 12-23 ]

1.7735

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2008-09-27

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2024-06-24

分红方案（元/10份）：0.300

红利派发日：2024-06-25

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  • 吴昊 先生

    研究部总监/基金经理

    经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
广发证券 95575 www.gf.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
中国银行 95566 www.boc.cn
农业银行 95599 www.95599.cn
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
通华财富 400-66-95156 www.tonghuafund.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
邮储银行 95580 www.psbc.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
万得基金 400-821-0203
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
海通证券 95553 www.htsec.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中山证券 95329 www.zszq.com
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
太平洋证券 95397 www.tpyzq.com
长江证券 95579 www.95579.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
建设银行 95533 www.ccb.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
百信银行 4008180100 www.aibank.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
度小满 95505 www.baiying.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
金融业 101,935,817.00 5.56%
制造业 29,210,524.00 1.59%
采矿业 21,054,187.72 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,434,066.00 0.19%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601166 兴业银行 1,562,300.00 30,105,521.00 1.64%
601288 农业银行 5,639,100.00 27,067,680.00 1.48%
601398 工商银行 3,310,300.00 20,457,654.00 1.12%
600000 浦发银行 1,959,900.00 19,853,787.00 1.08%
600519 贵州茅台 5,800.00 10,138,400.00 0.55%
600309 万华化学 109,600.00 10,008,672.00 0.55%
601918 新集能源 873,022.00 7,647,672.72 0.42%
600566 济川药业 194,500.00 6,091,740.00 0.33%
601088 中国神华 114,200.00 4,979,120.00 0.27%
601001 晋控煤业 261,900.00 4,465,395.00 0.24%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2121062 21北京农商二级 1,000,000.00 105,359,803.28 5.75%
115955 23兴业C1 800,000.00 83,600,394.52 4.56%
240475 24航租01 600,000.00 61,730,778.08 3.37%
2128017 21中信银行永续债 500,000.00 52,347,232.88 2.86%
175841 21济城G2 500,000.00 52,182,860.28 2.85%

*以上数据来源：中信保诚三得益债券型证券投资基金 2024年第3季度报告

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